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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882 363.00 | 270 849.00 | 611 514.00 | 882 363.00 |
AP Constructions | 30 695 299.00 | 1 778 400.00 | 28 916 899.00 | 30 695 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 862 106.00 | 1 998 157.00 | 34 863 950.00 | 36 862 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 796.00 | 54 701.00 | 48 095.00 | 102 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 542 564.00 | 4 102 106.00 | 64 440 457.00 | 68 542 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 853.00 | | 485 853.00 | 485 853.00 |
BZ Autres créances | 71 674.00 | | 71 674.00 | 71 674.00 |
CF Disponibilités | 3 981 108.00 | | 3 981 108.00 | 3 981 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342 726.00 | | 342 726.00 | 342 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 881 360.00 | | 4 881 360.00 | 4 881 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 423 924.00 | 4 102 106.00 | 69 321 817.00 | 73 423 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 510 200.00 | 4 510 200.00 | | 4 510 200.00 |
DH Report à nouveau | -9 849 230.00 | -5 916 650.00 | | -9 849 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 928 347.00 | -3 932 579.00 | | -1 928 347.00 |
DL TOTAL (I) | -7 267 377.00 | -5 339 030.00 | | -7 267 377.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 246 067.00 | 14 400 000.00 | | 14 246 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 717 907.00 | 56 672 484.00 | | 54 717 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 215 273.00 | 3 090 492.00 | | 7 215 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 690.00 | 131 538.00 | | 191 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 074.00 | 749 035.00 | | 157 074.00 |
EA Autres dettes | 61 183.00 | | | 61 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 589 194.00 | 75 043 548.00 | | 76 589 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 321 817.00 | 69 704 519.00 | | 69 321 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 891 152.00 | | 4 891 152.00 | 4 891 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 891 152.00 | | 4 891 152.00 | 4 891 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 891 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 025 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 366 934.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 125 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 693 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 928 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 892 149.00 | 3 248 320.00 | | 4 892 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 820 496.00 | 7 180 900.00 | | 6 820 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 928 347.00 | -3 932 579.00 | | -1 928 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 542 564.00 | | | 68 542 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 542 564.00 | | | 68 542 564.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 363.00 | | | 882 363.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 660 201.00 | | | 67 660 201.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 363.00 | | | 882 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 660 201.00 | | | 67 660 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 735 172.00 | 1 366 934.00 | | 2 735 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 641.00 | 79 208.00 | | 191 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 543 532.00 | 1 287 725.00 | | 2 543 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 14 246 067.00 | 14 246 067.00 | | 14 246 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 690.00 | 191 690.00 | | 191 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 183.00 | 61 183.00 | | 61 183.00 |
UX Autres créances clients | 485 853.00 | 485 853.00 | | 485 853.00 |
VB T. V. A. | 70 841.00 | 70 841.00 | | 70 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 717 908.00 | 54 717 908.00 | | 54 717 908.00 |
VI Groupe et associés | 7 215 273.00 | 184 781.00 | 7 030 492.00 | 7 215 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 954 576.00 | | | 1 954 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 924.00 | 59 924.00 | | 59 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 726.00 | 342 726.00 | | 342 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 252.00 | 900 252.00 | | 900 252.00 |
VW T.V.A. | 80 975.00 | 80 975.00 | | 80 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 589 195.00 | 69 558 703.00 | 7 030 492.00 | 76 589 195.00 |