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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 400.00 | | 129 400.00 | 129 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 662.00 | 6 097.00 | 565.00 | 6 662.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 502.00 | 35 441.00 | 10 061.00 | 45 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 564.00 | 41 538.00 | 140 026.00 | 181 564.00 |
060 Stock marchandises | 47 223.00 | | 47 223.00 | 47 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 719.00 | 16 479.00 | 52 241.00 | 68 719.00 |
072 Créances – Autres | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
084 Disponibilités | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 109.00 | 16 479.00 | 109 630.00 | 126 109.00 |
110 Total général Actif | 307 673.00 | 58 017.00 | 249 656.00 | 307 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 89 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 747.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285 948.00 | 298 308.00 | | 285 948.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -9.00 | | | -9.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 445.00 | 113 196.00 | | 112 445.00 |
222 Production stockée | | -8 600.00 | | |
230 Autres produits | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 431.00 | 402 904.00 | | 400 431.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 955.00 | 153 866.00 | | 160 955.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 931.00 | 5 002.00 | | -12 931.00 |
242 Autres charges externes. | 62 648.00 | 58 877.00 | | 62 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 145.00 | 3 750.00 | | 9 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 330.00 | 101 434.00 | | 101 330.00 |
252 Charges sociales | 51 142.00 | 46 672.00 | | 51 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 586.00 | 5 655.00 | | 2 586.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 932.00 | 375 255.00 | | 374 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 499.00 | 27 649.00 | | 25 499.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9.00 | | |
294 Charges financières | 1 850.00 | 3 524.00 | | 1 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 313.00 | 548.00 | | 11 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | 2 962.00 | | 1 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 089.00 | 20 624.00 | | 11 089.00 |