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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 349 281.00 | 288 010.00 | 61 270.00 | 349 281.00 |
040 Immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 831.00 | 288 010.00 | 65 820.00 | 353 831.00 |
060 Stock marchandises | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 792.00 | | 39 792.00 | 39 792.00 |
072 Créances – Autres | 28 306.00 | | 28 306.00 | 28 306.00 |
084 Disponibilités | 102 645.00 | | 102 645.00 | 102 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 575.00 | | 173 575.00 | 173 575.00 |
110 Total général Actif | 527 406.00 | 288 010.00 | 239 395.00 | 527 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 618.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 314.00 | 58 070.00 | | 58 314.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 074.00 | 205 991.00 | | 282 074.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 155 373.00 | | |
230 Autres produits | 27.00 | 845.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 415.00 | 420 279.00 | | 340 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 811.00 | 27 455.00 | | 32 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 297.00 | 2 854.00 | | -2 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 782.00 | 31 197.00 | | 20 782.00 |
242 Autres charges externes. | 163 506.00 | 142 300.00 | | 163 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 753.00 | 7 635.00 | | 9 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 923.00 | 95 182.00 | | 86 923.00 |
252 Charges sociales | 22 765.00 | 18 602.00 | | 22 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 053.00 | 23 961.00 | | 18 053.00 |
262 Autres charges | 102.00 | 17.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 397.00 | 349 203.00 | | 352 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 982.00 | 71 076.00 | | -11 982.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 349.00 | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 265.00 | 702.00 | | 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 327.00 | 120.00 | | 4 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 042.00 | 70 603.00 | | -12 042.00 |