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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 008.00 | 23 891.00 | 105 117.00 | 129 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 356.00 | 23 891.00 | 1 154 464.00 | 1 178 356.00 |
CF Disponibilités | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 558.00 | 23 891.00 | 1 173 667.00 | 1 197 558.00 |
CU Autres participations | 1 047 772.00 | | 1 047 772.00 | 1 047 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 600.00 | | | 327 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
DG Autres réserves | 123 475.00 | | | 123 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
DL TOTAL (I) | 516 003.00 | | | 516 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 331.00 | | | 100 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 690.00 | | | 529 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 641.00 | | | 27 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 663.00 | | | 657 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 667.00 | | | 1 173 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 081.00 | | | 587 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | | | 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 445.00 | | | -8 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 360.00 | | | 70 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 192.00 | | | 38 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 772.00 | | 130 584.00 | 1 047 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 772.00 | | 1 576.00 | 1 047 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 891.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529 691.00 | 529 691.00 | | 529 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 641.00 | 27 641.00 | | 27 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 332.00 | 29 749.00 | 70 583.00 | 100 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 664.00 | 587 081.00 | 70 583.00 | 657 664.00 |