| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 525.00 | 3 421.00 | 1 103.00 | 4 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 748.00 | 12 346.00 | 1 402.00 | 13 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BN En cours de production de biens | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 024.00 | 5 917.00 | 12 108.00 | 18 024.00 |
BZ Autres créances | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
CF Disponibilités | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 215.00 | 5 917.00 | 58 298.00 | 64 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 963.00 | 18 262.00 | 59 701.00 | 77 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 659.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 5 515.00 | 1 830.00 | | 5 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 806.00 | 3 726.00 | | 2 806.00 |
DL TOTAL (I) | 16 021.00 | 13 215.00 | | 16 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 383.00 | 4 093.00 | | 2 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330.00 | 80.00 | | 1 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 766.00 | 20 000.00 | | 1 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 216.00 | 26 748.00 | | 26 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 985.00 | 4 923.00 | | 11 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 680.00 | 55 845.00 | | 43 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 701.00 | 69 059.00 | | 59 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 169 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 115.00 | |
FM Production stockée | | | -29 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 280.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 101.00 | 2 091.00 | | 7 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 101.00 | -2 091.00 | | -7 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 741.00 | | 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 554.00 | 142 573.00 | | 139 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 748.00 | 138 847.00 | | 136 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 806.00 | 3 726.00 | | 2 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 065.00 | 1 280.00 | | 11 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 065.00 | 1 280.00 | | 11 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 383.00 | 1 776.00 | 607.00 | 2 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VP Divers | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 816.00 | 36 517.00 | 299.00 | 36 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 914.00 | 41 307.00 | 607.00 | 41 914.00 |