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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 056.00 | | 634 056.00 | 634 056.00 |
BZ Autres créances | 33 721.00 | | 33 721.00 | 33 721.00 |
CF Disponibilités | 362 441.00 | | 362 441.00 | 362 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 266.00 | | 1 030 266.00 | 1 030 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 266.00 | | 1 030 266.00 | 1 030 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | | 19 362.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 280.00 | 19 433.00 | | 20 280.00 |
DL TOTAL (I) | 42 280.00 | 60 795.00 | | 42 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 156.00 | 809 066.00 | | 791 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 161.00 | 72 702.00 | | 84 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 351.00 | 105 802.00 | | 105 351.00 |
EA Autres dettes | 7 318.00 | 6 657.00 | | 7 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 986.00 | 994 227.00 | | 987 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 266.00 | 1 055 022.00 | | 1 030 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 805.00 | | | 974 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 840.00 | | 159 840.00 | 159 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 840.00 | | 159 840.00 | 159 840.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 461.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 080.00 | 13 927.00 | | 13 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 165.00 | 268 503.00 | | 273 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 885.00 | 249 070.00 | | 252 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 280.00 | 19 433.00 | | 20 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 030 219.00 | 445 545.00 | 584 674.00 | 1 030 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 791 156.00 | 32 641.00 | 100 366.00 | 791 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 161.00 | 84 161.00 | | 84 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 351.00 | 9 535.00 | 7 902.00 | 105 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 634 057.00 | 49 383.00 | 48 216.00 | 634 057.00 |
VP Divers | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 341.00 | 373 341.00 | | 373 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 219.00 | 445 545.00 | 584 674.00 | 1 030 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 986.00 | 133 655.00 | 108 268.00 | 987 986.00 |