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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 667.00 | 2 245.00 | 2 421.00 | 4 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 898.00 | 7 672.00 | 11 226.00 | 18 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 480.00 | 23 429.00 | 25 051.00 | 48 480.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 305.00 | 33 346.00 | 55 958.00 | 89 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 3 051 225.00 | | 3 051 225.00 | 3 051 225.00 |
CF Disponibilités | 102 841.00 | | 102 841.00 | 102 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 354 065.00 | | 3 354 065.00 | 3 354 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 370.00 | 33 346.00 | 3 410 024.00 | 3 443 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 225 208.00 | -114 063.00 | | 225 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 470.00 | 409 271.00 | | 1 013 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 878.00 | 297 408.00 | | 1 240 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 348.00 | 454 311.00 | | 400 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 424.00 | 172.00 | | 2 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 650.00 | 267 025.00 | | 1 251 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 391.00 | 179 731.00 | | 434 391.00 |
EA Autres dettes | 80 331.00 | 212 735.00 | | 80 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 146.00 | 1 113 975.00 | | 2 169 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 024.00 | 1 411 383.00 | | 3 410 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 302.00 | 18 044.00 | | 15 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 302.00 | 18 044.00 | | 15 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 650.00 | 1 251 650.00 | | 1 251 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 391.00 | 434 391.00 | | 434 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 331.00 | 80 331.00 | | 80 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 348.00 | 91 439.00 | 308 909.00 | 400 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 251 225.00 | 3 251 225.00 | | 3 251 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 268 485.00 | 3 251 225.00 | 17 260.00 | 3 268 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 146.00 | 1 860 237.00 | 308 909.00 | 2 169 146.00 |