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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 560.00 | 9 650.00 | 8 909.00 | 18 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 547.00 | 66 547.00 | | 66 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 060.00 | 78 629.00 | 18 430.00 | 97 060.00 |
BN En cours de production de biens | 29 203.00 | | 29 203.00 | 29 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 094.00 | | 935 094.00 | 935 094.00 |
BZ Autres créances | 141 075.00 | | 141 075.00 | 141 075.00 |
CF Disponibilités | 196 221.00 | | 196 221.00 | 196 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 030.00 | | 1 305 030.00 | 1 305 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 090.00 | 78 629.00 | 1 323 461.00 | 1 402 090.00 |
CU Autres participations | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 574 659.00 | | | 574 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 373.00 | | | 43 373.00 |
DL TOTAL (I) | 634 533.00 | | | 634 533.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 012.00 | 1.00 | | 375 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 673.00 | | | 202 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 222.00 | | | 108 222.00 |
EA Autres dettes | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 928.00 | | | 688 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 461.00 | | | 1 323 461.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 172.00 | | 1 154 172.00 | 1 154 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 172.00 | | 1 154 172.00 | 1 154 172.00 |
FM Production stockée | | | -497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 753.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 115.00 | | | 122 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -41 000.00 | | | -41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -41 000.00 | | | -41 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 427.00 | | | 91 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 946.00 | | | 91 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 946.00 | | | -132 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 796.00 | | | 1 234 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 422.00 | | | 1 191 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 373.00 | | | 43 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 493.00 | | 9 365.00 | 222 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 798.00 | 97 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 798.00 | 85 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 540.00 | | 9 365.00 | 210 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 246.00 | 8 753.00 | 43 371.00 | 113 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 814.00 | 8 753.00 | 43 371.00 | 110 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 673.00 | 202 673.00 | | 202 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 935 094.00 | 935 094.00 | | 935 094.00 |
VB T. V. A. | 82 224.00 | 82 224.00 | | 82 224.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 012.00 | 18 869.00 | 356 143.00 | 375 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 327.00 | 1 079 606.00 | 2 720.00 | 1 082 327.00 |
VW T.V.A. | 85 080.00 | 85 080.00 | | 85 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 928.00 | 332 785.00 | 356 143.00 | 688 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
ST Autres comptes | 96 786.00 | | | 96 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 747.00 | | | 142 747.00 |
YT Sous‐traitance | 493 703.00 | | | 493 703.00 |
YW Taxe professionnelle | -878.00 | | | -878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 952.00 | | | 66 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 736 005.00 | | | 736 005.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |