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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 816.00 | 284 764.00 | 4 052.00 | 288 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 592.00 | 363 283.00 | 124 308.00 | 487 592.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 175.00 | 648 047.00 | 149 128.00 | 797 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 458.00 | | 40 458.00 | 40 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 720.00 | | 38 720.00 | 38 720.00 |
BZ Autres créances | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
CF Disponibilités | 332 993.00 | | 332 993.00 | 332 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 359.00 | | 506 359.00 | 506 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 534.00 | 648 047.00 | 655 487.00 | 1 303 534.00 |
CU Autres participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 10 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 406.00 | 409 447.00 | | 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 123.00 | 24 960.00 | | 43 123.00 |
DL TOTAL (I) | 444 529.00 | 445 406.00 | | 444 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 462.00 | | | 39 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | 81.00 | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 912.00 | 143 698.00 | | 133 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 705.00 | 27 058.00 | | 36 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 958.00 | 170 836.00 | | 210 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 487.00 | 616 243.00 | | 655 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 667.00 | 66 380.00 | | 581 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 667.00 | 66 380.00 | | 581 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 912.00 | 133 912.00 | | 133 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 706.00 | 36 706.00 | | 36 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 462.00 | 8 525.00 | 30 937.00 | 39 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 108.00 | 57 108.00 | | 57 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 826.00 | 57 108.00 | 18 718.00 | 75 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 958.00 | 180 021.00 | 30 937.00 | 210 958.00 |