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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 266.00 | 12 840.00 | 426.00 | 13 266.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | 3 508.00 | 2 492.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 911.00 | 2 162.00 | 2 749.00 | 4 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 430.00 | 4 471.00 | 3 959.00 | 8 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 607.00 | 22 981.00 | 9 626.00 | 32 607.00 |
BT Marchandises | 128 727.00 | 472.00 | 128 254.00 | 128 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 625.00 | | 144 625.00 | 144 625.00 |
BZ Autres créances | 206 266.00 | | 206 266.00 | 206 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 392 459.00 | | 392 459.00 | 392 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 056.00 | 472.00 | 872 583.00 | 873 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 663.00 | 23 454.00 | 882 209.00 | 905 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 222 810.00 | 208 662.00 | | 222 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 411.00 | 54 148.00 | | 291 411.00 |
DL TOTAL (I) | 599 470.00 | 348 060.00 | | 599 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 850.00 | 34 817.00 | | 21 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 434.00 | 7 247.00 | | 4 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 377.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 992.00 | 116 435.00 | | 145 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 454.00 | 28 406.00 | | 82 454.00 |
EA Autres dettes | 28 009.00 | 40 271.00 | | 28 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 739.00 | 227 554.00 | | 282 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 209.00 | 575 613.00 | | 882 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 528.00 | 6 454.00 | | 16 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 054.00 | 3 294.00 | | 13 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 474.00 | 3 160.00 | | 3 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 472.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 289.00 | 472.00 | 10 289.00 | 10 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 289.00 | 472.00 | 10 289.00 | 10 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 992.00 | 145 992.00 | | 145 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 453.00 | 82 453.00 | | 82 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 850.00 | 13 071.00 | 8 780.00 | 21 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 870.00 | 351 870.00 | | 351 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 870.00 | 351 870.00 | | 351 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 739.00 | 273 959.00 | 8 780.00 | 282 739.00 |