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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BF Prêts | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 176 469.00 | 669 435.00 | 2 507 034.00 | 3 176 469.00 |
BZ Autres créances | 1 273 792.00 | | 1 273 792.00 | 1 273 792.00 |
CF Disponibilités | 31 522.00 | | 31 522.00 | 31 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 159.00 | | 1 309 159.00 | 1 309 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 485 629.00 | 669 435.00 | 3 816 193.00 | 4 485 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 165 792.00 | | | 1 165 792.00 |
CU Autres participations | 3 171 932.00 | 669 435.00 | 2 502 497.00 | 3 171 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 173.00 | 829 647.00 | | 817 173.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 211.00 | 83 211.00 | | 83 211.00 |
DG Autres réserves | 2 330 972.00 | 2 125 465.00 | | 2 330 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 565.00 | 237 590.00 | | 250 565.00 |
DK Provisions réglementées | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
DL TOTAL (I) | 3 510 425.00 | 3 304 416.00 | | 3 510 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 537.00 | | | 266 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 141.00 | 3 450.00 | | 7 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 083.00 | 62 321.00 | | 32 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 769.00 | 65 771.00 | | 305 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 816 193.00 | 3 370 188.00 | | 3 816 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 769.00 | 65 771.00 | | 305 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 060.00 | 2 224.00 | | 5 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 060.00 | 2 224.00 | | 5 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 060.00 | -2 224.00 | | -5 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 558.00 | 257 058.00 | | 273 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 993.00 | 19 468.00 | | 22 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 565.00 | 237 590.00 | | 250 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 175 084.00 | | 1 386.00 | 3 175 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 176 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 176 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 175 084.00 | | 1 386.00 | 3 175 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669 435.00 | | | 669 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 714.00 | | | 690 714.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
UP Prêts | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
VC Groupe et associés | 1 273 792.00 | 108 000.00 | 1 165 792.00 | 1 273 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 298 620.00 | 298 620.00 | | 298 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 047.00 | 111 845.00 | 1 170 202.00 | 1 282 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 769.00 | 305 769.00 | | 305 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100.00 | 50.00 | | 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 376.00 | 9 644.00 | | 9 376.00 |
ST Autres comptes | 7 160.00 | 6 326.00 | | 7 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 295.00 | 720.00 | | 1 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100.00 | 50.00 | | 100.00 |
ZE Dividendes | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 831.00 | 16 689.00 | | 17 831.00 |