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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 379.00 | | 47 379.00 | 47 379.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 195.00 | 31 502.00 | 18 693.00 | 50 195.00 |
040 Immobilisations financières | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 430.00 | 34 016.00 | 69 414.00 | 103 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
060 Stock marchandises | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 509.00 | | 87 509.00 | 87 509.00 |
072 Créances – Autres | 122 818.00 | | 122 818.00 | 122 818.00 |
084 Disponibilités | 90 220.00 | | 90 220.00 | 90 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 428.00 | | 314 428.00 | 314 428.00 |
110 Total général Actif | 417 858.00 | 34 016.00 | 383 842.00 | 417 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 153 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 403 957.00 | | | 403 957.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 785.00 | | | 420 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 110.00 | | | 152 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
242 Autres charges externes. | 98 016.00 | | | 98 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 638.00 | | | 102 638.00 |
252 Charges sociales | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
262 Autres charges | 452.00 | | | 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 332.00 | | | 394 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
294 Charges financières | 157.00 | | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 486.00 | | | 23 486.00 |