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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 787.00 | 12 552.00 | 4 234.00 | 16 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 053.00 | 27 081.00 | 206 971.00 | 234 053.00 |
BT Marchandises | 26 929.00 | | 26 929.00 | 26 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
BZ Autres créances | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CF Disponibilités | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 038.00 | | 70 038.00 | 70 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 092.00 | 27 081.00 | 277 010.00 | 304 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 391.00 | 128 429.00 | | 165 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 654.00 | 36 961.00 | | 13 654.00 |
DL TOTAL (I) | 190 045.00 | 176 391.00 | | 190 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 946.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 592.00 | 109 853.00 | | 75 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 479.00 | 7 902.00 | | 6 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 712.00 | 10 190.00 | | 4 712.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 964.00 | 129 074.00 | | 86 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 010.00 | 305 465.00 | | 277 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 872.00 | 66 813.00 | | 59 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 946.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 189 112.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 24.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 24.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -23.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | 7 997.00 | | 2 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 458.00 | 220 961.00 | | 192 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 803.00 | 183 999.00 | | 178 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 654.00 | 36 962.00 | | 13 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 054.00 | | | 234 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 929.00 | | | 200 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 388.00 | | | 30 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 685.00 | 2 397.00 | | 24 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 756.00 | 2 397.00 | | 23 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 261.00 | 35 169.00 | 27 092.00 | 62 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
UX Autres créances clients | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 133.00 | | | 34 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 309.00 | 23 572.00 | 2 737.00 | 26 309.00 |
VW T.V.A. | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 965.00 | 59 873.00 | 27 092.00 | 86 965.00 |