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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 351.00 | 4 947.00 | 404.00 | 5 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 346 140.00 | | 346 140.00 | 346 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 521.00 | 8 275.00 | 8 246.00 | 16 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 747.00 | 13 222.00 | 355 525.00 | 368 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 165.00 | | 73 165.00 | 73 165.00 |
BZ Autres créances | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CF Disponibilités | 116 211.00 | | 116 211.00 | 116 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 560.00 | | 195 560.00 | 195 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 306.00 | 13 222.00 | 551 084.00 | 564 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 336 674.00 | 394 691.00 | | 336 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 076.00 | 49 982.00 | | 86 076.00 |
DL TOTAL (I) | 426 050.00 | 447 974.00 | | 426 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 646.00 | 1 255.00 | | 3 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 271.00 | 6 959.00 | | 6 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 827.00 | 178 907.00 | | 113 827.00 |
EA Autres dettes | 1 291.00 | 118.00 | | 1 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 035.00 | 187 238.00 | | 125 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 084.00 | 635 211.00 | | 551 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 035.00 | 187 238.00 | | 125 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 669.00 | | 452 669.00 | 452 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 669.00 | | 452 669.00 | 452 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 192.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24.00 | 12 579.00 | | 24.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56.00 | 54.00 | | 56.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 916.00 | 1 667.00 | | 3 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 916.00 | 1 667.00 | | 3 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 701.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 916.00 | -2 034.00 | | 3 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 561.00 | 10 744.00 | | 26 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 611.00 | 614 143.00 | | 456 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 535.00 | 564 161.00 | | 370 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 076.00 | 49 982.00 | | 86 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 747.00 | | | 368 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 491.00 | | | 351 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 030.00 | 2 192.00 | | 11 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 725.00 | 222.00 | | 4 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 305.00 | 1 970.00 | | 6 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 606.00 | 45 606.00 | | 45 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
UX Autres créances clients | 73 165.00 | 73 165.00 | | 73 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VI Groupe et associés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 084.00 | 79 349.00 | 735.00 | 80 084.00 |
VW T.V.A. | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 035.00 | 125 035.00 | | 125 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 416.00 | 5 795.00 | | 5 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 506.00 | 3 975.00 | | 3 506.00 |
ST Autres comptes | 36 268.00 | 40 899.00 | | 36 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 168.00 | 28 424.00 | | 22 168.00 |
YT Sous‐traitance | 4 315.00 | 6 991.00 | | 4 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 174.00 | 1 667.00 | | 1 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 590.00 | 7 461.00 | | 6 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 221.00 | 121 444.00 | | 95 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 492.00 | 12 591.00 | | 9 492.00 |
ZE Dividendes | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 257.00 | 80 289.00 | | 66 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |