| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 458.00 | 48 812.00 | 21 646.00 | 70 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 656.00 | 51 435.00 | 41 220.00 | 92 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 539.00 | 108 142.00 | 105 397.00 | 213 539.00 |
BP En cours de production de services | 21 885.00 | | 21 885.00 | 21 885.00 |
BT Marchandises | 78 618.00 | | 78 618.00 | 78 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 866.00 | | 933 866.00 | 933 866.00 |
BZ Autres créances | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CF Disponibilités | 345 438.00 | | 345 438.00 | 345 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 783.00 | | 1 395 783.00 | 1 395 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 322.00 | 108 142.00 | 1 501 180.00 | 1 609 322.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 213 085.00 | | | 213 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 731.00 | | | 223 731.00 |
DL TOTAL (I) | 442 317.00 | | | 442 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 738.00 | | | 85 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 920.00 | | | 77 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 818.00 | | | 702 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 474.00 | | | 177 474.00 |
EA Autres dettes | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 863.00 | | | 1 058 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 180.00 | | | 1 501 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 257.00 | | | 978 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 801 631.00 | 12 028.00 | 2 813 659.00 | 2 801 631.00 |
FD Production vendue biens | 641 144.00 | | 641 144.00 | 641 144.00 |
FG Production vendue services | 195 734.00 | | 195 734.00 | 195 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 638 509.00 | 12 028.00 | 3 650 538.00 | 3 638 509.00 |
FM Production stockée | | | 12 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 683 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 150 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 519.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 374 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 949.00 | | | 86 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 686 461.00 | | | 3 686 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 462 729.00 | | | 3 462 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 731.00 | | | 223 731.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 788.00 | | | 43 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 506.00 | | 22 553.00 | 200 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 520.00 | 213 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 497.00 | 6 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 023.00 | 163 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 585.00 | | 22 553.00 | 148 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 530.00 | | | 42 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 143.00 | 15 519.00 | 9 520.00 | 102 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 375.00 | | 1 497.00 | 8 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 751.00 | 15 519.00 | 8 023.00 | 92 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 818.00 | 702 818.00 | | 702 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 561.00 | 42 561.00 | | 42 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 732.00 | 42 732.00 | | 42 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
UX Autres créances clients | 933 866.00 | 933 866.00 | | 933 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 773.00 | 5 087.00 | 2 685.00 | 7 773.00 |
VI Groupe et associés | 85 738.00 | 85 738.00 | | 85 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 587.00 | 940 057.00 | 12 530.00 | 952 587.00 |
VW T.V.A. | 52 342.00 | 52 342.00 | | 52 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 942.00 | 978 257.00 | 2 685.00 | 980 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
ST Autres comptes | 144 499.00 | | | 144 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 843.00 | | | 64 843.00 |
YT Sous‐traitance | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 716 861.00 | | | 716 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 784.00 | | | 404 784.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 322.00 | | | 225 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |