| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955.00 | 1 408.00 | 547.00 | 1 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 945.00 | 4 577.00 | 368.00 | 4 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 945.00 | 8 516.00 | 14 428.00 | 22 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 013.00 | | 36 013.00 | 36 013.00 |
BZ Autres créances | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CF Disponibilités | 34 720.00 | | 34 720.00 | 34 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 671.00 | | 77 671.00 | 77 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 616.00 | 8 516.00 | 92 099.00 | 100 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 962.00 | 36 354.00 | | 41 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 516.00 | 5 608.00 | | 17 516.00 |
DL TOTAL (I) | 64 979.00 | 47 462.00 | | 64 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 193.00 | 3 850.00 | | 7 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 1 693.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | 1 793.00 | | 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 713.00 | 16 178.00 | | 14 713.00 |
EA Autres dettes | 4 088.00 | 4 224.00 | | 4 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 121.00 | 27 739.00 | | 27 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 099.00 | 75 201.00 | | 92 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 766.00 | 27 739.00 | | 23 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 257.00 | | 165 257.00 | 165 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 257.00 | | 165 257.00 | 165 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 425.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 1 004.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 1 004.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -1 004.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | 1 178.00 | | 3 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 293.00 | 168 702.00 | | 165 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 777.00 | 163 094.00 | | 147 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 516.00 | 5 608.00 | | 17 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 091.00 | 1 425.00 | | 7 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 560.00 | 1 425.00 | | 4 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
UP Prêts | | | 1 150.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 36 013.00 | 36 013.00 | | 36 013.00 |
VB T. V. A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 186.00 | 3 831.00 | 3 355.00 | 7 186.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 101.00 | 44 101.00 | | 44 101.00 |
VW T.V.A. | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 121.00 | 23 766.00 | 3 355.00 | 27 121.00 |