| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 141.00 | 57 141.00 | | 57 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 642.00 | 98 644.00 | 18 998.00 | 117 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 636.00 | 174 256.00 | 30 381.00 | 204 636.00 |
BT Marchandises | 110 219.00 | 20 097.00 | 90 122.00 | 110 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 289.00 | | 59 289.00 | 59 289.00 |
BZ Autres créances | 122 424.00 | | 122 424.00 | 122 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
CF Disponibilités | 94 397.00 | | 94 397.00 | 94 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 135.00 | 20 097.00 | 393 038.00 | 413 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 772.00 | 194 352.00 | 423 419.00 | 617 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 202 580.00 | 195 304.00 | | 202 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 464.00 | 47 276.00 | | 76 464.00 |
DL TOTAL (I) | 284 545.00 | 248 080.00 | | 284 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 275.00 | 1 175.00 | | 4 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 196.00 | 72 250.00 | | 62 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 941.00 | 66 509.00 | | 70 941.00 |
EA Autres dettes | 1 461.00 | 1 585.00 | | 1 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 874.00 | 141 520.00 | | 138 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 419.00 | 389 600.00 | | 423 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 060 097.00 | | 1 060 097.00 | 1 060 097.00 |
FG Production vendue services | 149 195.00 | | 149 195.00 | 149 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 292.00 | | 1 209 292.00 | 1 209 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 502.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 45.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | -45.00 | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 176.00 | 11 519.00 | | 20 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 309.00 | 1 248 374.00 | | 1 218 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 845.00 | 1 201 098.00 | | 1 141 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 464.00 | 47 276.00 | | 76 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 122.00 | | 3 814.00 | 206 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 204 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 193 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 754.00 | | 3 799.00 | 194 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 368.00 | | 15.00 | 11 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 031.00 | 8 315.00 | 5 090.00 | 171 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 031.00 | 8 315.00 | 5 090.00 | 171 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 595.00 | 9 502.00 | | 10 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 595.00 | 9 502.00 | | 10 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 595.00 | 9 502.00 | | 10 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 196.00 | 62 196.00 | | 62 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 941.00 | 70 941.00 | | 70 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 856.00 | 195 856.00 | | 195 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 856.00 | 195 856.00 | | 195 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 874.00 | 138 874.00 | | 138 874.00 |