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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 058.00 | 17 946.00 | 23 111.00 | 41 058.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 208.00 | 17 946.00 | 23 261.00 | 41 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 676.00 | | 39 676.00 | 39 676.00 |
072 Créances – Autres | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
084 Disponibilités | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 096.00 | | 55 096.00 | 55 096.00 |
110 Total général Actif | 96 304.00 | 17 946.00 | 78 357.00 | 96 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 473.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 524.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 168 373.00 | 128 933.00 | | 168 373.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 578.00 | 3 000.00 | | 578.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4 740.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 952.00 | 136 673.00 | | 168 952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 722.00 | 41 284.00 | | 45 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 021.00 | -1 822.00 | | 2 021.00 |
242 Autres charges externes. | 39 939.00 | 53 607.00 | | 39 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | 1 047.00 | | 1 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 529.00 | 41 373.00 | | 53 529.00 |
252 Charges sociales | 11 535.00 | 9 203.00 | | 11 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 229.00 | 6 913.00 | | 9 229.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 351.00 | 151 625.00 | | 163 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 601.00 | -14 952.00 | | 5 601.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 474.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 1 790.00 | 1 170.00 | | 1 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 003.00 | 314.00 | | 3 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 308.00 | -15 962.00 | | 1 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 683.00 | | | 45 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 524.00 | | | 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 503.00 | | | -2 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |