| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 610 568.00 | | 610 568.00 | 610 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 798.00 | | 70 798.00 | 70 798.00 |
BZ Autres créances | 66 357.00 | | 66 357.00 | 66 357.00 |
CF Disponibilités | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 245.00 | | 150 245.00 | 150 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 813.00 | | 760 813.00 | 760 813.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 610 568.00 | | 610 568.00 | 610 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 316 352.00 | 258 367.00 | | 316 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 543.00 | 57 984.00 | | 51 543.00 |
DK Provisions réglementées | 11 668.00 | 11 480.00 | | 11 668.00 |
DL TOTAL (I) | 599 564.00 | 547 832.00 | | 599 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 328.00 | 176 397.00 | | 118 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 935.00 | 48 036.00 | | 16 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 185.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 985.00 | 32 101.00 | | 25 985.00 |
EA Autres dettes | | 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 248.00 | 259 658.00 | | 161 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 813.00 | 807 490.00 | | 760 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200 640.00 | | 200 640.00 | 200 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 640.00 | | 200 640.00 | 200 640.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 789.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188.00 | 2 334.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 3 123.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | -3 123.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 313.00 | | 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 999.00 | 282 044.00 | | 250 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 455.00 | 224 059.00 | | 199 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 544.00 | 57 985.00 | | 51 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 568.00 | | | 610 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 568.00 | | | 610 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UX Autres créances clients | 70 798.00 | 70 798.00 | | 70 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VC Groupe et associés | 65 715.00 | 65 715.00 | | 65 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 328.00 | 59 086.00 | 59 242.00 | 118 328.00 |
VI Groupe et associés | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 823.00 | | | 57 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 156.00 | 137 156.00 | | 137 156.00 |
VW T.V.A. | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 249.00 | 102 006.00 | 59 242.00 | 161 249.00 |