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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 198.00 | 342.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 025.00 | 13 043.00 | 2 982.00 | 16 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 049.00 | 13 241.00 | 513 808.00 | 527 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 503.00 | | 201 503.00 | 201 503.00 |
BZ Autres créances | 314 956.00 | | 314 956.00 | 314 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 544.00 | | 506 544.00 | 506 544.00 |
CF Disponibilités | 61 505.00 | | 61 505.00 | 61 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 698.00 | | 1 093 698.00 | 1 093 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 746.00 | 13 241.00 | 1 607 505.00 | 1 620 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
CU Autres participations | 503 000.00 | | 503 000.00 | 503 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 500.00 | 501 500.00 | | 501 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
DH Report à nouveau | 453 234.00 | 409 843.00 | | 453 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 489.00 | 43 391.00 | | 11 489.00 |
DL TOTAL (I) | 984 206.00 | 972 717.00 | | 984 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 980.00 | 447 197.00 | | 506 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 352.00 | 6 320.00 | | 12 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 471.00 | 61 829.00 | | 78 471.00 |
EA Autres dettes | 25 497.00 | 22 216.00 | | 25 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 299.00 | 537 561.00 | | 623 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 505.00 | 1 510 278.00 | | 1 607 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 299.00 | 537 561.00 | | 623 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 864.00 | | 8 903.00 | 554 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 718.00 | 527 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 718.00 | 16 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 864.00 | | 1 419.00 | 51 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 000.00 | | 7 484.00 | 503 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 825.00 | 4 128.00 | 16 712.00 | 25 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 825.00 | 4 128.00 | 16 712.00 | 25 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
UX Autres créances clients | 201 503.00 | 201 503.00 | | 201 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
VC Groupe et associés | 264 009.00 | 264 009.00 | | 264 009.00 |
VI Groupe et associés | 506 980.00 | 506 980.00 | | 506 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 132.00 | 533 132.00 | | 533 132.00 |
VW T.V.A. | 55 369.00 | 55 369.00 | | 55 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 299.00 | 623 299.00 | | 623 299.00 |