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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 800 192.00 | 653 300.00 | 146 892.00 | 800 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 137.00 | 61 943.00 | 194.00 | 62 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 045.00 | 61 548.00 | 3 497.00 | 65 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 079.00 | | 76 079.00 | 76 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 473.00 | 814 791.00 | 246 681.00 | 1 061 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BT Marchandises | 60 038.00 | | 60 038.00 | 60 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BZ Autres créances | 36 957.00 | | 36 957.00 | 36 957.00 |
CF Disponibilités | 158 227.00 | | 158 227.00 | 158 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 448.00 | | 259 448.00 | 259 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 921.00 | 814 791.00 | 506 130.00 | 1 320 921.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 538.00 | | | -179 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
DL TOTAL (I) | 184 991.00 | | | 184 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 348.00 | | | 178 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 619.00 | | | 37 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 268.00 | | | 59 268.00 |
EA Autres dettes | 45 855.00 | | | 45 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 139.00 | | | 321 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 130.00 | | | 506 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 005.00 | | | 285 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 176.00 | | 468 176.00 | 468 176.00 |
FG Production vendue services | 473 293.00 | | 473 293.00 | 473 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 469.00 | | 941 469.00 | 941 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 140.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 360.00 | |
GE Autres charges | | | 11 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 996.00 | | | 39 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 996.00 | | | 39 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 996.00 | | | 33 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 401.00 | | | 984 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 871.00 | | | 979 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 473.00 | | | 1 067 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 76 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 061 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 927 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 374.00 | | | 927 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 099.00 | | | 82 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 511.00 | 91 140.00 | | 570 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 381.00 | 619.00 | | 37 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 130.00 | 90 521.00 | | 533 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 126 780.00 | 26 360.00 | | 126 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 780.00 | 26 360.00 | | 126 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 780.00 | 26 360.00 | | 126 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 619.00 | 37 619.00 | | 37 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 855.00 | 45 855.00 | | 45 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 079.00 | | | 76 079.00 |
UX Autres créances clients | 290.00 | | | 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VB T. V. A. | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 348.00 | 142 214.00 | 36 134.00 | 178 348.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 918.00 | | | 136 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 234.00 | 38 155.00 | 76 079.00 | 114 234.00 |
VW T.V.A. | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 139.00 | 285 005.00 | 36 134.00 | 321 139.00 |