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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 227.00 | 4 619.00 | 188 608.00 | 193 227.00 |
AP Constructions | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 337.00 | 229 354.00 | 179 983.00 | 409 337.00 |
AX Avances et acomptes | 193 545.00 | | 193 545.00 | 193 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 971.00 | 233 973.00 | 585 998.00 | 819 971.00 |
BP En cours de production de services | 744 157.00 | | 744 157.00 | 744 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 225.00 | 28 002.00 | 1 429 223.00 | 1 457 225.00 |
BZ Autres créances | 204 306.00 | | 204 306.00 | 204 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 001.00 | 19.00 | 4 982.00 | 5 001.00 |
CF Disponibilités | 2 551 628.00 | | 2 551 628.00 | 2 551 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 681.00 | | 87 681.00 | 87 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 049 999.00 | 28 022.00 | 5 021 977.00 | 5 049 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 869 970.00 | 261 995.00 | 5 607 975.00 | 5 869 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 000.00 | 884 000.00 | | 884 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -372 284.00 | -507 650.00 | | -372 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 650.00 | 135 366.00 | | 24 650.00 |
DL TOTAL (I) | 536 766.00 | 512 116.00 | | 536 766.00 |
DP Provisions pour risques | 10 608.00 | 41 461.00 | | 10 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 608.00 | 41 461.00 | | 10 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 939.00 | 550 969.00 | | 860 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 450.00 | 189 853.00 | | 501 450.00 |
EA Autres dettes | 6 177.00 | 81 391.00 | | 6 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 692 035.00 | 449 447.00 | | 3 692 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 060 600.00 | 1 271 659.00 | | 5 060 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 607 975.00 | 1 825 236.00 | | 5 607 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 596.00 | | 392 375.00 | 427 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 927.00 | | 176 300.00 | 16 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 888.00 | | 212 225.00 | 393 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 780.00 | | 3 850.00 | 16 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 356.00 | 43 617.00 | | 190 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 269.00 | 2 350.00 | | 2 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 087.00 | 41 267.00 | | 188 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 461.00 | | 30 853.00 | 41 461.00 |
6T Sur comptes clients | 28 002.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 28 002.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19.00 | | | 19.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 022.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 28 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 483.00 | 20 000.00 | 50 853.00 | 69 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 939.00 | 860 939.00 | | 860 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 241.00 | 72 241.00 | | 72 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 312.00 | 102 312.00 | | 102 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 692 035.00 | 3 692 035.00 | | 3 692 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 428 054.00 | 1 428 054.00 | | 1 428 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 172.00 | 20 000.00 | 9 172.00 | 29 172.00 |
VB T. V. A. | 160 798.00 | 160 798.00 | | 160 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 681.00 | 87 681.00 | | 87 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 843.00 | 1 740 041.00 | 29 802.00 | 1 769 843.00 |
VW T.V.A. | 296 651.00 | 296 651.00 | | 296 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 060 600.00 | 5 060 600.00 | | 5 060 600.00 |