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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 149.00 | 22 255.00 | 15 894.00 | 38 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316.00 | 14.00 | 1 302.00 | 1 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 999.00 | 22 269.00 | 106 730.00 | 128 999.00 |
BZ Autres créances | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CF Disponibilités | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 260.00 | 22 269.00 | 115 991.00 | 138 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 81 260.00 | 75 668.00 | | 81 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 541.00 | 5 592.00 | | 3 541.00 |
DL TOTAL (I) | 85 901.00 | 82 360.00 | | 85 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 084.00 | 8 013.00 | | 7 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 142.00 | 19 870.00 | | 20 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 863.00 | 2 431.00 | | 2 863.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 090.00 | 30 314.00 | | 30 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 991.00 | 112 674.00 | | 115 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 022.00 | | 28 022.00 | 28 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 022.00 | | 28 022.00 | 28 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 228.00 | 63.00 | | 3 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 228.00 | -63.00 | | -3 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 522.00 | 30 231.00 | | 35 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 981.00 | 24 639.00 | | 31 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 541.00 | 5 592.00 | | 3 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 720.00 | | 17 316.00 | 119 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 037.00 | 128 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 037.00 | 39 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 186.00 | | 17 316.00 | 30 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 431.00 | 9 275.00 | 8 037.00 | 11 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 431.00 | 9 275.00 | 8 037.00 | 11 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 082.00 | 1 583.00 | 5 498.00 | 7 082.00 |
VI Groupe et associés | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 918.00 | | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 090.00 | 24 592.00 | 5 498.00 | 30 090.00 |