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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 641 323.00 | 1 492 158.00 | 149 166.00 | 1 641 323.00 |
AN Terrains | 25 432.00 | 2 650.00 | 22 782.00 | 25 432.00 |
AP Constructions | 983 444.00 | 636 329.00 | 347 115.00 | 983 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 438.00 | 62 125.00 | 312.00 | 62 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 341.00 | 592 444.00 | 164 897.00 | 757 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 316.00 | | 52 316.00 | 52 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 216 557.00 | 4 840 000.00 | 36 376 557.00 | 41 216 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 060 456.00 | 10 915 227.00 | 152 145 230.00 | 163 060 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 178.00 | | 50 178.00 | 50 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 440 668.00 | | 3 440 668.00 | 3 440 668.00 |
BZ Autres créances | 113 823.00 | | 113 823.00 | 113 823.00 |
CF Disponibilités | 277 438.00 | | 277 438.00 | 277 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 096.00 | | 147 096.00 | 147 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 029 204.00 | | 4 029 204.00 | 4 029 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 042 416.00 | 10 915 227.00 | 157 127 190.00 | 168 042 416.00 |
CU Autres participations | 118 321 605.00 | 3 289 520.00 | 115 032 085.00 | 118 321 605.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 952 756.00 | | 952 756.00 | 952 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 387 944.00 | 36 387 944.00 | | 40 387 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 666 248.00 | 7 666 248.00 | | 7 666 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 088.00 | 204 088.00 | | 204 088.00 |
DH Report à nouveau | -27 001 504.00 | -22 587 690.00 | | -27 001 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 017 906.00 | -4 413 814.00 | | 4 017 906.00 |
DK Provisions réglementées | 307 766.00 | 292 676.00 | | 307 766.00 |
DL TOTAL (I) | 25 582 447.00 | 17 549 452.00 | | 25 582 447.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 52 508 083.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 046 596.00 | | | 37 046 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 547.00 | 880 652.00 | | 1 533 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 378 924.00 | 1 683 926.00 | | 1 378 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 579.00 | 25 084.00 | | 84 579.00 |
EA Autres dettes | 91 501 096.00 | 84 070 821.00 | | 91 501 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 544 743.00 | 139 168 566.00 | | 131 544 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 127 190.00 | 156 718 018.00 | | 157 127 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 066 587.00 | 124 815.00 | 9 191 402.00 | 9 066 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 066 587.00 | 124 815.00 | 9 191 402.00 | 9 066 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 069 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 275 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 094 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 683 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 532 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 169 432.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 631 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 228 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 652.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 235 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 424 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 782 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 782 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 453 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 096 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 143.00 | 5 216.00 | | 2 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 419.00 | 5 781.00 | | 4 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 563.00 | 10 997.00 | | 6 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 004.00 | 63 743.00 | | 17 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 366.00 | 606 188.00 | | 7 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 510.00 | 18 328.00 | | 19 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 880.00 | 688 259.00 | | 43 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 317.00 | -677 262.00 | | -37 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 853.00 | 11 170.00 | | 88 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 338.00 | -44 326.00 | | -47 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 517 413.00 | 8 955 016.00 | | 18 517 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 499 507.00 | 13 368 830.00 | | 14 499 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 017 906.00 | -4 413 814.00 | | 4 017 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 846 651.00 | | 238 149.00 | 162 846 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 159 538 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 803.00 | 16 541.00 | 163 060 456.00 | 7 803.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 641 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 803.00 | 11 541.00 | 1 880 971.00 | 7 803.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 935.00 | | 60 388.00 | 1 580 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 722 554.00 | | 177 761.00 | 1 722 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 543 162.00 | | | 159 543 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 585 680.00 | 209 201.00 | 9 175.00 | 2 585 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348 664.00 | 143 494.00 | | 1 348 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 016.00 | 65 708.00 | 9 175.00 | 1 237 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 840 000.00 | | | 4 840 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 292 676.00 | 19 510.00 | 4 419.00 | 292 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 134 520.00 | | 5 000.00 | 8 134 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 427 196.00 | 19 510.00 | 9 419.00 | 8 427 196.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 510.00 | 4 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 547.00 | 1 533 547.00 | | 1 533 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 858.00 | 451 858.00 | | 451 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 148.00 | 392 148.00 | | 392 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 579.00 | 84 579.00 | | 84 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 819.00 | 64 819.00 | | 64 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 216 557.00 | 41 216 557.00 | | 41 216 557.00 |
UX Autres créances clients | 3 440 668.00 | 3 440 668.00 | | 3 440 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VB T. V. A. | 57 666.00 | 57 666.00 | | 57 666.00 |
VC Groupe et associés | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 046 596.00 | 2 466 596.00 | 15 180 000.00 | 37 046 596.00 |
VI Groupe et associés | 91 436 277.00 | | | 91 436 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 046 596.00 | | | 37 046 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 508 083.00 | | | 52 508 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VP Divers | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 575.00 | 35 575.00 | | 35 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 096.00 | 147 096.00 | | 147 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 918 144.00 | 44 918 144.00 | | 44 918 144.00 |
VW T.V.A. | 499 343.00 | 499 343.00 | | 499 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 544 743.00 | 5 528 465.00 | 15 180 000.00 | 131 544 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |