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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 213.00 | | 99 213.00 | 99 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 813.00 | 38 600.00 | 315 213.00 | 353 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 953.00 | | 216 953.00 | 216 953.00 |
BZ Autres créances | 801 443.00 | | 801 443.00 | 801 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 931 352.00 | 544 839.00 | 386 513.00 | 931 352.00 |
CF Disponibilités | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 413.00 | 544 839.00 | 1 426 574.00 | 1 971 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 227.00 | 583 439.00 | 1 741 787.00 | 2 325 227.00 |
CU Autres participations | 226 000.00 | 10 000.00 | 216 000.00 | 226 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 204.00 | 409 392.00 | | 340 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 910.00 | -69 188.00 | | -75 910.00 |
DL TOTAL (I) | 935 293.00 | 1 011 204.00 | | 935 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 727.00 | 286 727.00 | | 434 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 167.00 | 46 917.00 | | 46 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 783.00 | 29 081.00 | | 60 783.00 |
EA Autres dettes | 264 816.00 | 234 862.00 | | 264 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 494.00 | 597 789.00 | | 806 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 787.00 | 1 608 993.00 | | 1 741 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 968.00 | | 308 968.00 | 308 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 968.00 | | 308 968.00 | 308 968.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 998.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 518 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 544 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 611.00 | 645 442.00 | | 831 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 522.00 | 714 631.00 | | 907 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 910.00 | -69 188.00 | | -75 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 650.00 | 164.00 | | 353 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 050.00 | 164.00 | | 325 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 022.00 | 578.00 | | 28 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 478.00 | 578.00 | | 20 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 518 636.00 | 544 839.00 | 518 636.00 | 518 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 636.00 | 544 839.00 | 518 636.00 | 528 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 636.00 | 544 839.00 | 518 636.00 | 528 636.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 544 839.00 | 518 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 167.00 | 46 167.00 | | 46 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 067.00 | 41 067.00 | | 41 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 816.00 | 264 816.00 | | 264 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 214.00 | | 99 214.00 | 99 214.00 |
UX Autres créances clients | 216 953.00 | 216 953.00 | | 216 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
VC Groupe et associés | 439 000.00 | 439 000.00 | | 439 000.00 |
VI Groupe et associés | 339 728.00 | 339 728.00 | | 339 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 332.00 | 339 332.00 | | 339 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 692.00 | 1 020 478.00 | 99 214.00 | 1 119 692.00 |
VW T.V.A. | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 495.00 | 806 495.00 | | 806 495.00 |