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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 340.00 | 2 025.00 | 3 315.00 | 5 340.00 |
AP Constructions | 1 075.00 | 1.00 | 1 074.00 | 1 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 391.00 | 23 588.00 | 3 803.00 | 27 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 587.00 | 13 573.00 | 1 013.00 | 14 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 308.00 | 39 187.00 | 38 121.00 | 77 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
BT Marchandises | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 973.00 | 2 891.00 | 94 081.00 | 96 973.00 |
BZ Autres créances | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CF Disponibilités | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 087.00 | | 26 087.00 | 26 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 793.00 | 2 891.00 | 165 901.00 | 168 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 101.00 | 42 079.00 | 204 022.00 | 246 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -32 667.00 | -38 414.00 | | -32 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 769.00 | 5 747.00 | | 34 769.00 |
DL TOTAL (I) | 5 402.00 | -29 367.00 | | 5 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544.00 | | | 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 10.00 | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 641.00 | 6 282.00 | | 10 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 674.00 | 106 161.00 | | 134 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 091.00 | 33 392.00 | | 52 091.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | 5 218.00 | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 620.00 | 151 063.00 | | 198 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 022.00 | 121 696.00 | | 204 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 161.00 | | 45 161.00 | 45 161.00 |
FG Production vendue services | 449 976.00 | 5 211.00 | 455 187.00 | 449 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 138.00 | 5 211.00 | 500 348.00 | 495 138.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 891.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 1 765.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | 1 765.00 | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 110.00 | -1 765.00 | | 2 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 236.00 | 274 275.00 | | 528 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 467.00 | 268 528.00 | | 493 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 769.00 | 5 747.00 | | 34 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 621.00 | 4 968.00 | 4 402.00 | 38 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 896.00 | 267.00 | 2 138.00 | 3 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 725.00 | 4 701.00 | 2 263.00 | 34 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 674.00 | 134 674.00 | | 134 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 091.00 | 52 091.00 | | 52 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 563.00 | 130 563.00 | | 130 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 663.00 | 130 563.00 | 6 100.00 | 136 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 979.00 | 187 979.00 | | 187 979.00 |