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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 900.00 | 32 657.00 | 1 242.00 | 33 900.00 |
AN Terrains | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AP Constructions | 1 278 330.00 | 179 019.00 | 1 099 310.00 | 1 278 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 678.00 | 286 842.00 | 128 836.00 | 415 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 234.00 | 498 519.00 | 1 385 714.00 | 1 884 234.00 |
BT Marchandises | 1 497 587.00 | 4 727.00 | 1 492 860.00 | 1 497 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 258.00 | | 46 258.00 | 46 258.00 |
BZ Autres créances | 415 314.00 | | 415 314.00 | 415 314.00 |
CF Disponibilités | 1 056 140.00 | | 1 056 140.00 | 1 056 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 966.00 | | 33 966.00 | 33 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 050 167.00 | 4 727.00 | 3 045 440.00 | 3 050 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 934 402.00 | 503 246.00 | 4 431 155.00 | 4 934 402.00 |
CU Autres participations | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 514 763.00 | 441 676.00 | | 514 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 083.00 | 73 087.00 | | 176 083.00 |
DL TOTAL (I) | 692 496.00 | 516 413.00 | | 692 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 938 909.00 | 3 723 195.00 | | 2 938 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 178.00 | 463 114.00 | | 14 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 419.00 | 108 424.00 | | 73 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 539.00 | 215 047.00 | | 211 539.00 |
EA Autres dettes | 500 612.00 | 492 565.00 | | 500 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 738 658.00 | 5 002 346.00 | | 3 738 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 431 155.00 | 5 518 760.00 | | 4 431 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 188 736.00 | 3 260 670.00 | | 2 188 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 198 298.00 | 1 673 008.00 | | 1 198 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 319 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 672 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 991 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 308 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 164.00 | |
GE Autres charges | | | 24 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | 568.00 | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | 568.00 | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729.00 | -568.00 | | -729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 452.00 | 29 759.00 | | 67 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 696.00 | 3 374 455.00 | | 2 050 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 612.00 | 3 301 368.00 | | 1 874 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 083.00 | 73 087.00 | | 176 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 980.00 | | 3 255.00 | 1 880 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 884 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 845 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842 594.00 | | 3 255.00 | 1 842 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 355.00 | 101 165.00 | | 397 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 073.00 | 2 585.00 | | 30 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 282.00 | 98 580.00 | | 367 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 420.00 | 73 420.00 | | 73 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 539.00 | 211 539.00 | | 211 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 012.00 | 509 012.00 | | 509 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 258.00 | 46 258.00 | | 46 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198 299.00 | 1 198 299.00 | | 1 198 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 740 610.00 | 196 467.00 | 871 681.00 | 1 740 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 017.00 | | | 309 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 314.00 | 415 314.00 | | 415 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 297.00 | 495 539.00 | 3 758.00 | 499 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 738 659.00 | 2 188 737.00 | 877 460.00 | 3 738 659.00 |