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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 190 100.00 | 2 347 822.00 | 9 842 278.00 | 12 190 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 190 149.00 | 2 347 822.00 | 9 842 327.00 | 12 190 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 467.00 | | 216 467.00 | 216 467.00 |
BZ Autres créances | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
CF Disponibilités | 625 425.00 | | 625 425.00 | 625 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 153.00 | | 31 153.00 | 31 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 447.00 | | 881 447.00 | 881 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 071 596.00 | 2 347 822.00 | 10 723 774.00 | 13 071 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 609.00 | 650 609.00 | | 650 609.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 237 963.00 | -2 559 022.00 | | -2 237 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 098.00 | 321 058.00 | | 98 098.00 |
DK Provisions réglementées | 1 732 439.00 | 1 449 248.00 | | 1 732 439.00 |
DL TOTAL (I) | 283 883.00 | -97 406.00 | | 283 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 080.00 | 94 280.00 | | 98 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 080.00 | 94 280.00 | | 98 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 328 152.00 | 8 952 580.00 | | 8 328 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 710.00 | 49 641.00 | | 28 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 499.00 | 268 710.00 | | 84 499.00 |
EA Autres dettes | 1 900 450.00 | 2 437 730.00 | | 1 900 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 341 811.00 | 11 708 661.00 | | 10 341 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 723 774.00 | 11 705 535.00 | | 10 723 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 680 924.00 | | 1 680 924.00 | 1 680 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 924.00 | | 1 680 924.00 | 1 680 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 192.00 | 379 988.00 | | 283 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 192.00 | 379 988.00 | | 283 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283 192.00 | -379 988.00 | | -283 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 925.00 | 2 033 503.00 | | 1 680 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 827.00 | 1 712 445.00 | | 1 582 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 098.00 | 321 058.00 | | 98 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 190 149.00 | | | 12 190 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 190 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 190 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 190 100.00 | | | 12 190 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 756.00 | 609 065.00 | | 1 738 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738 756.00 | 609 065.00 | | 1 738 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 449 248.00 | 283 192.00 | 1 732 439.00 | 1 449 248.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 280.00 | 3 800.00 | 98 080.00 | 94 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 543 528.00 | 286 992.00 | 1 830 519.00 | 1 543 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 283 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 216 467.00 | 216 467.00 | | 216 467.00 |
VB T. V. A. | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 328 002.00 | 661 428.00 | 2 834 712.00 | 8 328 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 900 450.00 | | | 1 900 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 624 428.00 | | | 624 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 498.00 | 84 498.00 | | 84 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 071.00 | 256 071.00 | | 256 071.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 341 811.00 | 774 787.00 | 2 834 712.00 | 10 341 811.00 |