| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 019.00 | 7 689.00 | 4 330.00 | 12 019.00 |
BF Prêts | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 486.00 | 7 689.00 | 345 797.00 | 353 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 243.00 | | 99 243.00 | 99 243.00 |
BZ Autres créances | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
CF Disponibilités | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 290.00 | | 141 290.00 | 141 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 776.00 | 7 689.00 | 487 087.00 | 494 776.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 843.00 | | | 70 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
DL TOTAL (I) | 183 946.00 | | | 183 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 612.00 | | | 72 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 712.00 | | | 68 712.00 |
EA Autres dettes | 52 570.00 | | | 52 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 141.00 | | | 303 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 087.00 | | | 487 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 901.00 | | | 296 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 198.00 | 1 061.00 | 22 259.00 | 21 198.00 |
FG Production vendue services | 172 850.00 | 19 300.00 | 192 150.00 | 172 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 048.00 | 20 361.00 | 214 409.00 | 194 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704.00 | | | 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 491.00 | | | -6 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548.00 | | | 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 366.00 | | | 238 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 263.00 | | | 235 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 644.00 | | 1 843.00 | 351 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 428.00 | | 1 591.00 | 10 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216.00 | | 251.00 | 1 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 529.00 | 1 160.00 | | 6 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 529.00 | 1 160.00 | | 6 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 612.00 | 72 612.00 | | 72 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 570.00 | 52 570.00 | | 52 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
UX Autres créances clients | 99 243.00 | 99 243.00 | | 99 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VB T. V. A. | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 899.00 | 123 632.00 | 1 267.00 | 124 899.00 |
VW T.V.A. | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 901.00 | 296 901.00 | | 296 901.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 509.00 | | | 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
ST Autres comptes | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
YT Sous‐traitance | 73 638.00 | | | 73 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 509.00 | | | 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 951.00 | | | 35 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 933.00 | | | 96 933.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |