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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 033.00 | 1 601.00 | 432.00 | 2 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BF Prêts | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 736.00 | 1 601.00 | 1 206 135.00 | 1 207 736.00 |
BZ Autres créances | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 710.00 | | 100 710.00 | 100 710.00 |
CF Disponibilités | 113 470.00 | | 113 470.00 | 113 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 960.00 | | 217 960.00 | 217 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 696.00 | 1 601.00 | 1 424 095.00 | 1 425 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 664.00 | | | 664.00 |
CU Autres participations | 1 200 016.00 | | 1 200 016.00 | 1 200 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 416 633.00 | | | 416 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 636.00 | | | -165 636.00 |
DL TOTAL (I) | 503 996.00 | | | 503 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 429.00 | | | 910 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 099.00 | | | 920 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 095.00 | | | 1 424 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 402.00 | | | 93 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 080.00 | | | 38 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 080.00 | | | 38 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 855.00 | | | -9 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 943.00 | | | 36 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 580.00 | | | 202 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 636.00 | | | -165 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 974.00 | | 1 205 039.00 | 118 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | 116 126.00 | 1 205 703.00 | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150.00 | 116 126.00 | 1 207 736.00 | 150.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 941.00 | | 1 205 039.00 | 116 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711.00 | 889.00 | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711.00 | 889.00 | | 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UP Prêts | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 068.00 | 83 371.00 | 435 788.00 | 910 068.00 |
VI Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 910 068.00 | | | 910 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 467.00 | 4 443.00 | 5 023.00 | 9 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 099.00 | 93 402.00 | 435 788.00 | 920 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 261.00 | | | 116 261.00 |
ST Autres comptes | 40 625.00 | | | 40 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 886.00 | | | 156 886.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |