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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 432.00 | 3 938.00 | 1 495.00 | 5 432.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 535.00 | 2 783.00 | 752.00 | 3 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 263.00 | 44 691.00 | 52 571.00 | 97 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 521.00 | 51 412.00 | 80 109.00 | 131 521.00 |
BT Marchandises | 51 970.00 | | 51 970.00 | 51 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
BZ Autres créances | 23 685.00 | | 23 685.00 | 23 685.00 |
CF Disponibilités | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 474.00 | | 86 474.00 | 86 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 995.00 | 51 412.00 | 166 583.00 | 217 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 559.00 | -183 289.00 | | -193 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 162.00 | -10 271.00 | | -22 162.00 |
DL TOTAL (I) | -205 721.00 | -183 559.00 | | -205 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 640.00 | 83 230.00 | | 79 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 078.00 | 62 425.00 | | 65 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 607.00 | 157 530.00 | | 167 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 980.00 | 59 455.00 | | 59 980.00 |
EA Autres dettes | 85 150.00 | | | 85 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 304.00 | 362 639.00 | | 372 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 583.00 | 179 080.00 | | 166 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 152 975.00 | |
FG Production vendue services | | | 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 211.00 | 4 205.00 | | 12 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107.00 | 691.00 | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 318.00 | 4 896.00 | | 12 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 212.00 | 708.00 | | 1 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | 54.00 | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319.00 | 762.00 | | 1 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 999.00 | 4 134.00 | | 10 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 007.00 | 110 460.00 | | 167 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 169.00 | 120 731.00 | | 189 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 162.00 | -10 271.00 | | -22 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 921.00 | 7 217.00 | | 6 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 607.00 | 167 607.00 | | 167 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 078.00 | 65 078.00 | | 65 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 396.00 | 37 383.00 | 42 012.00 | 79 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401.00 | | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 688.00 | 32 397.00 | 5 291.00 | 37 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 304.00 | 330 292.00 | 42 012.00 | 372 304.00 |