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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 222.00 | 166 235.00 | 74 987.00 | 241 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 522.00 | 183 235.00 | 375 287.00 | 558 522.00 |
BT Marchandises | 1 191 070.00 | | 1 191 070.00 | 1 191 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 260.00 | 24 384.00 | 500 876.00 | 525 260.00 |
BZ Autres créances | 116 340.00 | | 116 340.00 | 116 340.00 |
CF Disponibilités | 599 779.00 | | 599 779.00 | 599 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 096.00 | 24 384.00 | 2 411 712.00 | 2 436 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 619.00 | 207 619.00 | 2 786 999.00 | 2 994 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 398 575.00 | 368 017.00 | | 398 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 677.00 | 30 558.00 | | 67 677.00 |
DL TOTAL (I) | 480 002.00 | 412 325.00 | | 480 002.00 |
DP Provisions pour risques | 62 623.00 | 52 447.00 | | 62 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 623.00 | 52 447.00 | | 67 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 893.00 | 500 000.00 | | 636 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 895.00 | 98 577.00 | | 91 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 019.00 | 808 039.00 | | 1 247 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 284.00 | 171 226.00 | | 216 284.00 |
EA Autres dettes | 20 643.00 | 10 883.00 | | 20 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 642.00 | 62 417.00 | | 26 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 375.00 | 1 651 143.00 | | 2 239 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 999.00 | 2 115 915.00 | | 2 786 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 525.00 | 1 351 143.00 | | 1 660 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 895.00 | | | 91 895.00 |