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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 751.00 | 559.00 | 8 191.00 | 8 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 752.00 | 50 560.00 | 8 191.00 | 58 752.00 |
BZ Autres créances | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CF Disponibilités | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 626.00 | 50 560.00 | 16 066.00 | 66 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 578.00 | -124 648.00 | | -137 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 011.00 | -12 931.00 | | -10 011.00 |
DL TOTAL (I) | -97 589.00 | -87 578.00 | | -97 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | 85 600.00 | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 639.00 | | 1 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 318.00 | 7 555.00 | | 7 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 655.00 | 94 794.00 | | 113 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 066.00 | 7 216.00 | | 16 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 655.00 | 94 794.00 | | 113 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 098.00 | | 53 098.00 | 53 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 098.00 | | 53 098.00 | 53 098.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 107.00 | 55 094.00 | | 53 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 118.00 | 68 025.00 | | 63 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 011.00 | -12 931.00 | | -10 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 001.00 | | 8 750.00 | 50 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 001.00 | 559.00 | | 50 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VW T.V.A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 655.00 | 113 655.00 | | 113 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 641.00 | 1 600.00 | | 1 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 493.00 | 1 606.00 | | 1 493.00 |
ST Autres comptes | 798.00 | 748.00 | | 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 052.00 | 12 218.00 | | 9 052.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 644.00 | 1 631.00 | | 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | 746.00 | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 268.00 | 2 346.00 | | 2 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 619.00 | 11 017.00 | | 10 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 546.00 | 3 403.00 | | 2 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 987.00 | 16 202.00 | | 11 987.00 |