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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004 360.00 | 853 930.00 | 150 430.00 | 1 004 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 768.00 | 2 508.00 | 260.00 | 2 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 633.00 | 13 274.00 | 360.00 | 13 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 655.00 | 53 851.00 | 4 804.00 | 58 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 917.00 | 923 563.00 | 166 353.00 | 1 089 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 166.00 | | 48 166.00 | 48 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 673.00 | 846.00 | 205 827.00 | 206 673.00 |
BZ Autres créances | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
CF Disponibilités | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 556.00 | | 82 556.00 | 82 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 227.00 | 846.00 | 355 381.00 | 356 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 143.00 | 924 409.00 | 521 735.00 | 1 446 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 300.00 | 80 300.00 | | 80 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 443 628.00 | 443 628.00 | | 443 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
DG Autres réserves | 43.00 | | | 43.00 |
DH Report à nouveau | -208 329.00 | -208 329.00 | | -208 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 867.00 | 43.00 | | -145 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 294.00 | 13 159.00 | | 6 294.00 |
DL TOTAL (I) | 184 098.00 | 336 830.00 | | 184 098.00 |
DN Avances conditionnées | 76 720.00 | 61 600.00 | | 76 720.00 |
DO TOTAL (II) | 76 720.00 | 61 600.00 | | 76 720.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 311.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 311.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 361.00 | 212 024.00 | | 169 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 648.00 | 12 579.00 | | 7 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 086.00 | 108 756.00 | | 67 086.00 |
EA Autres dettes | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 917.00 | 350 181.00 | | 260 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 735.00 | 764 922.00 | | 521 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 428.00 | | 449 428.00 | 449 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 428.00 | | 449 428.00 | 449 428.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 846.00 | |
GE Autres charges | | | 3 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 985.00 | 6 865.00 | | 21 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 010.00 | 6 865.00 | | 24 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 010.00 | 6 865.00 | | 24 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 250.00 | 696 382.00 | | 494 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 117.00 | 696 339.00 | | 640 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 867.00 | 43.00 | | -145 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 528.00 | 11 989.00 | | 14 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 917.00 | | | 1 089 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 089 917.00 | | | 1 089 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007 128.00 | | | 1 007 128.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 288.00 | | | 72 288.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007 128.00 | | | 1 007 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 288.00 | | | 72 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 585.00 | 139 978.00 | | 783 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721 842.00 | 134 596.00 | | 721 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 743.00 | 5 382.00 | | 61 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
6T Sur comptes clients | | 846.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 846.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 311.00 | 846.00 | 16 311.00 | 16 311.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 205 658.00 | 205 658.00 | | 205 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 361.00 | 56 861.00 | 112 500.00 | 169 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 663.00 | | | 42 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 556.00 | 82 556.00 | | 82 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 844.00 | 295 344.00 | 10 500.00 | 305 844.00 |
VW T.V.A. | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 917.00 | 148 417.00 | 112 500.00 | 260 917.00 |