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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 596.00 | 41 556.00 | 30 040.00 | 71 596.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 496.00 | 41 556.00 | 63 940.00 | 105 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
072 Créances – Autres | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
084 Disponibilités | 73 921.00 | | 73 921.00 | 73 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 256.00 | | 88 256.00 | 88 256.00 |
110 Total général Actif | 193 751.00 | 41 556.00 | 152 195.00 | 193 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 349 963.00 | | | 349 963.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 963.00 | | | 349 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 405.00 | | | 108 405.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -310.00 | | | -310.00 |
242 Autres charges externes. | 44 577.00 | | | 44 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 039.00 | | | 142 039.00 |
252 Charges sociales | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
262 Autres charges | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 948.00 | | | 340 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | | | 83.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 276.00 | | | 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 713.00 | | | 713.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 809.00 | | | 101 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |