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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 015.00 | 175 210.00 | 109 805.00 | 285 015.00 |
AH Fonds commercial | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 028.00 | 6 122.00 | 1 906.00 | 8 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 864.00 | 9 550.00 | 6 314.00 | 15 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 706.00 | 190 881.00 | 121 825.00 | 312 706.00 |
BT Marchandises | 448 398.00 | | 448 398.00 | 448 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 924.00 | | 37 924.00 | 37 924.00 |
BZ Autres créances | 93 698.00 | | 93 698.00 | 93 698.00 |
CF Disponibilités | 612 492.00 | | 612 492.00 | 612 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 610.00 | | 1 192 610.00 | 1 192 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 317.00 | 190 881.00 | 1 314 435.00 | 1 505 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 370.00 | 54 370.00 | | 54 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
DH Report à nouveau | | -50 071.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 193.00 | 52 468.00 | | 454 193.00 |
DL TOTAL (I) | 510 960.00 | 56 768.00 | | 510 960.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 362.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 568.00 | 403 684.00 | | 675 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 841.00 | 32 793.00 | | 66 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 475.00 | 461 838.00 | | 803 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 435.00 | 518 606.00 | | 1 314 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 997.00 | | 109 709.00 | 202 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 914.00 | | 108 901.00 | 179 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 083.00 | | 808.00 | 23 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 981.00 | 11 900.00 | | 178 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 513.00 | 9 697.00 | | 165 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 469.00 | 2 203.00 | | 13 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 568.00 | 675 568.00 | | 675 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 284.00 | 39 284.00 | | 39 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 924.00 | 37 924.00 | | 37 924.00 |
VB T. V. A. | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 963.00 | 60 963.00 | | 60 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 721.00 | 131 721.00 | | 131 721.00 |
VW T.V.A. | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 475.00 | 803 475.00 | | 803 475.00 |