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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 602.00 | 19 811.00 | 4 791.00 | 24 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 602.00 | 19 811.00 | 64 791.00 | 84 602.00 |
060 Stock marchandises | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
072 Créances – Autres | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
084 Disponibilités | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 043.00 | | 26 043.00 | 26 043.00 |
110 Total général Actif | 110 645.00 | 19 811.00 | 90 834.00 | 110 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285 626.00 | | | 285 626.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
230 Autres produits | 330.00 | | | 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 976.00 | | | 288 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 129.00 | | | 210 129.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 766.00 | | | -4 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -853.00 | | | -853.00 |
242 Autres charges externes. | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 765.00 | | | 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | | | 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 566.00 | | | 37 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 025.00 | | | 283 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
294 Charges financières | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 307.00 | | | 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 134.00 | | | 83 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 809.00 | | | 31 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 229.00 | | | 29 229.00 |