| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 605.00 | 5 191.00 | 1 414.00 | 6 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 291.00 | 9 309.00 | 33 982.00 | 43 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 896.00 | 14 500.00 | 35 395.00 | 49 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 307.00 | | 20 307.00 | 20 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
084 Disponibilités | 33 657.00 | | 33 657.00 | 33 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 908.00 | | 58 908.00 | 58 908.00 |
110 Total général Actif | 108 804.00 | 14 500.00 | 94 304.00 | 108 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 304.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 135.00 | | | 40 135.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -393.00 | | | -393.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 188.00 | | | 188.00 |