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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 126 814.00 | | 126 814.00 | 126 814.00 |
AP Constructions | 1 141 327.00 | 176 020.00 | 965 307.00 | 1 141 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 123.00 | 29 000.00 | 44 122.00 | 73 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 236 005.00 | 1 419 506.00 | 4 816 499.00 | 6 236 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 458.00 | | 58 458.00 | 58 458.00 |
BZ Autres créances | 66 667.00 | | 66 667.00 | 66 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 631.00 | | 450 631.00 | 450 631.00 |
CF Disponibilités | 119 654.00 | | 119 654.00 | 119 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 945.00 | | 698 945.00 | 698 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 934 951.00 | 1 419 506.00 | 5 515 445.00 | 6 934 951.00 |
CU Autres participations | 4 894 485.00 | 1 214 485.00 | 3 680 000.00 | 4 894 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 680 640.00 | 3 680 640.00 | | 3 680 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 368 064.00 | 51 138.00 | | 368 064.00 |
DH Report à nouveau | 855 851.00 | 945 698.00 | | 855 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 080.00 | 227 078.00 | | -108 080.00 |
DL TOTAL (I) | 4 796 474.00 | 4 904 555.00 | | 4 796 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 451.00 | 589 949.00 | | 650 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 755.00 | 8 273.00 | | 7 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 763.00 | 58 532.00 | | 60 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 970.00 | 656 755.00 | | 718 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 515 445.00 | 5 561 310.00 | | 5 515 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 970.00 | 656 755.00 | | 718 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 416.00 | | 262 416.00 | 262 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 416.00 | | 262 416.00 | 262 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 400.00 | 23 532.00 | | 26 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 856.00 | 1 061.00 | | 16 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 856.00 | 1 061.00 | | 16 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 856.00 | -731.00 | | -16 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 968.00 | -11 188.00 | | -4 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 491.00 | 601 856.00 | | 293 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 572.00 | 374 777.00 | | 401 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 080.00 | 227 078.00 | | -108 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 234 199.00 | | 1 807.00 | 6 234 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 894 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 236 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 341 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 639.00 | | 1 627.00 | 1 339 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 894 560.00 | | 180.00 | 4 894 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 831.00 | 53 190.00 | | 151 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 831.00 | 53 190.00 | | 151 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 214 485.00 | | | 1 214 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214 485.00 | | | 1 214 485.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 451.00 | 650 451.00 | | 650 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 758.00 | 33 758.00 | | 33 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 58 458.00 | | | 58 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | | | 315.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | | | 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 447.00 | | | 65 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 915.00 | 128 660.00 | 255.00 | 128 915.00 |
VW T.V.A. | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 970.00 | 718 970.00 | | 718 970.00 |