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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 994.00 | 152 735.00 | 258.00 | 152 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 069.00 | 45 691.00 | 4 378.00 | 50 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 491.00 | | 189 491.00 | 189 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 614.00 | 202 586.00 | 200 028.00 | 402 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 608.00 | 20 276.00 | 171 331.00 | 191 608.00 |
BZ Autres créances | 53 667.00 | | 53 667.00 | 53 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 236.00 | | 53 236.00 | 53 236.00 |
CF Disponibilités | 258 824.00 | | 258 824.00 | 258 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 892.00 | 20 276.00 | 554 616.00 | 574 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 507.00 | 222 862.00 | 754 644.00 | 977 507.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 283 668.00 | | | 283 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
DL TOTAL (I) | 313 714.00 | | | 313 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 069.00 | | | 184 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 896.00 | | | 76 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 458.00 | | | 91 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
EA Autres dettes | 63 894.00 | | | 63 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 930.00 | | | 440 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 644.00 | | | 754 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 497.00 | | | 296 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 479.00 | | 385.00 | 402 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249.00 | 402 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249.00 | 4 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 064.00 | | | 203 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 006.00 | | 385.00 | 195 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 490.00 | 16 345.00 | 249.00 | 186 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 384.00 | 25.00 | 249.00 | 4 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 107.00 | 16 320.00 | | 182 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 459.00 | 91 459.00 | | 91 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 791.00 | 140 791.00 | | 140 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 491.00 | | 189 491.00 | 189 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 191 608.00 | 191 608.00 | | 191 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 070.00 | 39 637.00 | 144 433.00 | 184 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 668.00 | 53 668.00 | | 53 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 723.00 | 250 332.00 | 194 391.00 | 444 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 930.00 | 296 498.00 | 144 433.00 | 440 930.00 |