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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 566.00 | 677.00 | 2 888.00 | 3 566.00 |
AH Fonds commercial | 139 772.00 | | 139 772.00 | 139 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 093.00 | 19 284.00 | 16 808.00 | 36 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 848.00 | 295 818.00 | 281 030.00 | 576 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 857.00 | | 37 857.00 | 37 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 485.00 | 315 780.00 | 478 704.00 | 794 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 284.00 | | 56 284.00 | 56 284.00 |
BT Marchandises | 67 574.00 | | 67 574.00 | 67 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 993.00 | 5 619.00 | 195 373.00 | 200 993.00 |
BZ Autres créances | 26 605.00 | | 26 605.00 | 26 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 324.00 | | 54 324.00 | 54 324.00 |
CF Disponibilités | 103 908.00 | | 103 908.00 | 103 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 490.00 | 5 619.00 | 515 871.00 | 521 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 976.00 | 321 400.00 | 994 576.00 | 1 315 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 550.00 | 130 550.00 | | 130 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 721.00 | 71 721.00 | | 71 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
DG Autres réserves | 405 457.00 | 379 874.00 | | 405 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 010.00 | 25 582.00 | | -79 010.00 |
DL TOTAL (I) | 541 773.00 | 620 784.00 | | 541 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 595.00 | 36 336.00 | | 91 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 580.00 | 31 287.00 | | 34 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 604.00 | 117 408.00 | | 179 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 702.00 | 170 140.00 | | 126 702.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 5 619.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 802.00 | 360 792.00 | | 452 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 576.00 | 981 576.00 | | 994 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 127.00 | 308 480.00 | | 402 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 082.00 | | | 65 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 982.00 | | 261 982.00 | 261 982.00 |
FG Production vendue services | 409 791.00 | | 409 791.00 | 409 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 774.00 | | 671 774.00 | 671 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 735.00 | |
GE Autres charges | | | 13 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 296.00 | 2 081.00 | | 2 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 4 845.00 | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 296.00 | 21 276.00 | | 42 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 080.00 | 13 023.00 | | 57 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 352.00 | 2 712.00 | | 41 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 433.00 | 15 736.00 | | 98 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 136.00 | 5 539.00 | | -56 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 386.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 963.00 | 1 561 070.00 | | 767 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 973.00 | 1 535 488.00 | | 846 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 010.00 | 25 582.00 | | -79 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 423.00 | 43 113.00 | | 14 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 827.00 | 23 622.00 | 668.00 | 292 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 278.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 427.00 | 23 344.00 | 668.00 | 292 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 605.00 | 179 605.00 | | 179 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 583.00 | 60 583.00 | | 60 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 857.00 | | 37 857.00 | 37 857.00 |
UX Autres créances clients | 192 168.00 | 192 168.00 | | 192 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VB T. V. A. | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 082.00 | 65 082.00 | | 65 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 513.00 | 10 418.00 | 16 095.00 | 26 513.00 |
VI Groupe et associés | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 256.00 | 239 399.00 | 37 857.00 | 277 256.00 |
VW T.V.A. | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 222.00 | 402 127.00 | 16 095.00 | 418 222.00 |