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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 260 125.00 | 189 420.00 | 70 705.00 | 260 125.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 125.00 | 189 420.00 | 72 705.00 | 262 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
072 Créances – Autres | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
084 Disponibilités | 67 519.00 | | 67 519.00 | 67 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 720.00 | | 78 720.00 | 78 720.00 |
110 Total général Actif | 340 844.00 | 189 420.00 | 151 425.00 | 340 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 117.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 762.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 521.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 368.00 | | | 199 368.00 |
230 Autres produits | 335.00 | | | 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 703.00 | | | 199 703.00 |
242 Autres charges externes. | 83 251.00 | | | 83 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 137.00 | | | 41 137.00 |
252 Charges sociales | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
262 Autres charges | 368.00 | | | 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 248.00 | | | 165 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 455.00 | | | 34 455.00 |
280 Produits financiers | 266.00 | | | 266.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
294 Charges financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 650.00 | | | 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 962.00 | | | 39 962.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 589.00 | | | 223 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 762.00 | | | 42 762.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 552.00 | | | 552.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 874.00 | | | 39 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 536.00 | | | 14 536.00 |