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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 263 226.00 | 99 286.00 | 163 940.00 | 263 226.00 |
040 Immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 423.00 | 99 286.00 | 164 136.00 | 263 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 299.00 | | 53 299.00 | 53 299.00 |
072 Créances – Autres | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
084 Disponibilités | 76 709.00 | | 76 709.00 | 76 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 615.00 | | 134 615.00 | 134 615.00 |
110 Total général Actif | 398 039.00 | 99 286.00 | 298 752.00 | 398 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 557.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 196.00 | | | 190 196.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 799.00 | | | 197 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 125.00 | | | 125.00 |
242 Autres charges externes. | 28 582.00 | | | 28 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | | | 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 942.00 | | | 96 942.00 |
252 Charges sociales | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 023.00 | | | 180 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
294 Charges financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 801.00 | | | 249 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 557.00 | | | 43 557.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 741.00 | | | 35 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |