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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 600.00 | 136 808.00 | 108 791.00 | 245 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 505.00 | 139 143.00 | 138 361.00 | 277 505.00 |
BT Marchandises | 282 940.00 | | 282 940.00 | 282 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 053.00 | | 191 053.00 | 191 053.00 |
BZ Autres créances | 30 837.00 | | 30 837.00 | 30 837.00 |
CF Disponibilités | 252 136.00 | | 252 136.00 | 252 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 461.00 | | 758 461.00 | 758 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 967.00 | 139 143.00 | 896 823.00 | 1 035 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 415 299.00 | | | 415 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 501.00 | | | 84 501.00 |
DL TOTAL (I) | 508 601.00 | | | 508 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 838.00 | | | 120 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 084.00 | | | 194 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 059.00 | | | 61 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 222.00 | | | 388 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 823.00 | | | 896 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 094.00 | 194 094.00 | | 194 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 191 053.00 | 191 053.00 | | 191 053.00 |
VB T. V. A. | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 647.00 | 20 155.00 | 71 520.00 | 120 647.00 |
VI Groupe et associés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 784.00 | 227 784.00 | | 227 784.00 |
VW T.V.A. | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 222.00 | 285 730.00 | 71 520.00 | 386 222.00 |