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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 498.00 | 31 367.00 | 28 130.00 | 59 498.00 |
040 Immobilisations financières | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 468.00 | 32 887.00 | 48 580.00 | 81 468.00 |
060 Stock marchandises | 28 049.00 | | 28 049.00 | 28 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
072 Créances – Autres | 46 983.00 | | 46 983.00 | 46 983.00 |
084 Disponibilités | 62 065.00 | | 62 065.00 | 62 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 003.00 | | 139 003.00 | 139 003.00 |
110 Total général Actif | 220 471.00 | 32 887.00 | 187 584.00 | 220 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 584.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 399 589.00 | 455 835.00 | | 399 589.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 982.00 | 4 819.00 | | 2 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 571.00 | 463 654.00 | | 405 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 200.00 | 187 271.00 | | 162 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 544.00 | -642.00 | | -16 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84.00 | 72.00 | | 84.00 |
242 Autres charges externes. | 84 808.00 | 76 534.00 | | 84 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 002.00 | 4 943.00 | | 5 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 575.00 | 108 216.00 | | 144 575.00 |
252 Charges sociales | 18 233.00 | 33 041.00 | | 18 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 458.00 | 5 897.00 | | 5 458.00 |
262 Autres charges | 1 319.00 | 1 352.00 | | 1 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 133.00 | 416 686.00 | | 405 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 438.00 | 46 968.00 | | 438.00 |
280 Produits financiers | 372.00 | 396.00 | | 372.00 |
290 Produits exceptionnels | 900.00 | | | 900.00 |
294 Charges financières | 5 641.00 | 2 113.00 | | 5 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 149.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 198.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 930.00 | 29 904.00 | | -3 930.00 |