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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 731.00 | 3 005.00 | 1 726.00 | 4 731.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 018.00 | 46 534.00 | 67 484.00 | 114 018.00 |
040 Immobilisations financières | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 936.00 | 49 539.00 | 186 397.00 | 235 936.00 |
060 Stock marchandises | 141 585.00 | 6 500.00 | 135 085.00 | 141 585.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 900.00 | 2 834.00 | 93 066.00 | 95 900.00 |
072 Créances – Autres | 33 862.00 | | 33 862.00 | 33 862.00 |
084 Disponibilités | 211 022.00 | | 211 022.00 | 211 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 499 572.00 | 9 334.00 | 490 238.00 | 499 572.00 |
110 Total général Actif | 735 508.00 | 58 874.00 | 676 635.00 | 735 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 373 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 418 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 965.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 676 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 746.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 676.00 | | | 38 676.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 228.00 | | | 192 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 746.00 | | | 54 746.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 259.00 | | | 259.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 542.00 | | | 5 542.00 |