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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 845.00 | 9 583.00 | 5 262.00 | 14 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 839.00 | 102 151.00 | 6 687.00 | 108 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 529.00 | 119 924.00 | 23 605.00 | 143 529.00 |
BT Marchandises | 352 644.00 | | 352 644.00 | 352 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
BZ Autres créances | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CF Disponibilités | 443 551.00 | | 443 551.00 | 443 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 476.00 | | 829 476.00 | 829 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 005.00 | 119 924.00 | 853 081.00 | 973 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 194 791.00 | | | 194 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 239.00 | | | 58 239.00 |
DL TOTAL (I) | 280 530.00 | | | 280 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 916.00 | | | 303 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 976.00 | | | 221 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 367.00 | | | 45 367.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 550.00 | | | 572 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 081.00 | | | 853 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 635.00 | | | 268 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 460.00 | | 3 648.00 | 158 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 578.00 | 143 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 578.00 | 123 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 615.00 | | 3 648.00 | 138 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 958.00 | 7 545.00 | 18 578.00 | 130 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 769.00 | 7 545.00 | 18 578.00 | 122 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 977.00 | 221 977.00 | | 221 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 367.00 | 45 367.00 | | 45 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
UX Autres créances clients | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 916.00 | 1.00 | | 303 916.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 631.00 | 27 975.00 | 11 656.00 | 39 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 550.00 | 268 635.00 | | 572 550.00 |