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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 102.00 | 673.00 | 1 429.00 | 2 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 952.00 | 37 535.00 | 12 417.00 | 49 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 924.00 | 5 675.00 | 4 249.00 | 9 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 778.00 | 43 883.00 | 20 895.00 | 64 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 774.00 | | 320 774.00 | 320 774.00 |
BZ Autres créances | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 94 697.00 | | 94 697.00 | 94 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 201.00 | | 456 201.00 | 456 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 979.00 | 43 883.00 | 477 096.00 | 520 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 255.00 | 31 436.00 | | 36 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 413.00 | 13 818.00 | | 18 413.00 |
DL TOTAL (I) | 64 767.00 | 46 355.00 | | 64 767.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 038.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 038.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 216.00 | 26 000.00 | | 22 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 365.00 | 36 716.00 | | 41 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 664.00 | 10 576.00 | | 2 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 650.00 | 68 173.00 | | 181 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 213.00 | 56 722.00 | | 111 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 51 421.00 | 49 161.00 | | 51 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 329.00 | 247 348.00 | | 412 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 096.00 | 306 740.00 | | 477 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 614.00 | 236 771.00 | | 392 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 389.00 | | 13 389.00 | 57 389.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 64 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 389.00 | | 9 487.00 | 50 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 1 800.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 152.00 | 4 732.00 | | 39 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 673.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 152.00 | 4 058.00 | | 39 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 650.00 | 181 650.00 | | 181 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 421.00 | 51 421.00 | | 51 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 320 774.00 | 320 774.00 | | 320 774.00 |
VB T. V. A. | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 216.00 | 5 165.00 | 17 050.00 | 22 216.00 |
VI Groupe et associés | 41 365.00 | 41 365.00 | | 41 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55.00 | | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 584.00 | 340 584.00 | | 340 584.00 |
VW T.V.A. | 59 467.00 | 59 467.00 | | 59 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 665.00 | 392 614.00 | 17 050.00 | 409 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 683.00 | 1 683.00 | | 4 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 199.00 | 12 339.00 | | 22 199.00 |
ST Autres comptes | 128 868.00 | 75 662.00 | | 128 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 815.00 | 38 093.00 | | 67 815.00 |
YT Sous‐traitance | 296 375.00 | 169 653.00 | | 296 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 516.00 | 117 188.00 | | 23 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 788.00 | 1 080.00 | | 1 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 471.00 | 2 763.00 | | 6 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 638.00 | 151 532.00 | | 244 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 305.00 | 139 594.00 | | 194 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 773.00 | 412 936.00 | | 538 773.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |