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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 980.00 | 13 328.00 | 5 652.00 | 18 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 578.00 | 175 035.00 | 8 544.00 | 183 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 968.00 | 315 920.00 | 343 048.00 | 658 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 566.00 | 185 746.00 | 55 820.00 | 241 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 681.00 | 690 029.00 | 413 653.00 | 1 103 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 493.00 | | 440 493.00 | 440 493.00 |
BN En cours de production de biens | 249 757.00 | | 249 757.00 | 249 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 476.00 | | 39 476.00 | 39 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 488.00 | | 1 168 488.00 | 1 168 488.00 |
BZ Autres créances | 70 416.00 | | 70 416.00 | 70 416.00 |
CF Disponibilités | 144 892.00 | | 144 892.00 | 144 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 175.00 | | 129 175.00 | 129 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 698.00 | | 2 242 698.00 | 2 242 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 379.00 | 690 029.00 | 2 656 351.00 | 3 346 379.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 060.00 | 269 060.00 | | 269 060.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 317 826.00 | | | 317 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
DG Autres réserves | | 285 841.00 | | |
DH Report à nouveau | -464 421.00 | | | -464 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 253.00 | -750 263.00 | | 92 253.00 |
DL TOTAL (I) | 225 761.00 | -184 318.00 | | 225 761.00 |
DN Avances conditionnées | 86 400.00 | 108 000.00 | | 86 400.00 |
DO TOTAL (II) | 86 400.00 | 108 000.00 | | 86 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 067.00 | 1 446 133.00 | | 1 253 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 464.00 | 60 759.00 | | 22 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 854.00 | 307 702.00 | | 285 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 054.00 | 307 007.00 | | 357 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 813.00 | 364 453.00 | | 405 813.00 |
EA Autres dettes | 16 049.00 | 18 190.00 | | 16 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 890.00 | 10 551.00 | | 3 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 190.00 | 2 514 795.00 | | 2 344 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 351.00 | 2 438 477.00 | | 2 656 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 426.00 | 317 826.00 | 37 166.00 | 800 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 850.00 | 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 737.00 | 1 103 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 183 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 887.00 | 900 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 005.00 | | 8 573.00 | 180 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 002.00 | 317 826.00 | 28 593.00 | 597 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 535.00 | 68 380.00 | 47 887.00 | 669 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 532.00 | 3 796.00 | | 9 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 178.00 | 3 856.00 | 5 000.00 | 176 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 824.00 | 60 728.00 | 42 887.00 | 483 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 054.00 | 357 054.00 | | 357 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 705.00 | 148 705.00 | | 148 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 247.00 | 183 247.00 | | 183 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 488.00 | 1 168 488.00 | | 1 168 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
VC Groupe et associés | 42 523.00 | 42 523.00 | | 42 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 705.00 | 212 232.00 | 1 038 472.00 | 1 250 705.00 |
VI Groupe et associés | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 473.00 | | | 175 473.00 |
VP Divers | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 175.00 | 129 175.00 | | 129 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 380.00 | 1 368 380.00 | | 1 368 380.00 |
VW T.V.A. | 63 645.00 | 63 645.00 | | 63 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 336.00 | 1 019 864.00 | 1 038 472.00 | 2 058 336.00 |