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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 982.00 | 14 820.00 | 3 161.00 | 17 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 670.00 | | 500 670.00 | 500 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 648 933.00 | 20 321.00 | 3 628 612.00 | 3 648 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 404.00 | | 22 404.00 | 22 404.00 |
BZ Autres créances | 271 576.00 | | 271 576.00 | 271 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 056.00 | | 154 056.00 | 154 056.00 |
CF Disponibilités | 519 954.00 | | 519 954.00 | 519 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 676.00 | | 969 676.00 | 969 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 618 609.00 | 20 321.00 | 4 598 288.00 | 4 618 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CU Autres participations | 3 074 626.00 | | 3 074 626.00 | 3 074 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 723 614.00 | 214 171.00 | | 723 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 713.00 | 64 713.00 | | 108 713.00 |
DG Autres réserves | 61 705.00 | 171 576.00 | | 61 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 058.00 | 878 572.00 | | 322 058.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 089.00 | 3 079 032.00 | | 2 496 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 662 933.00 | 193 262.00 | | 1 662 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 177.00 | 553 384.00 | | 367 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947.00 | 5 071.00 | | 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 142.00 | 36 066.00 | | 21 142.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 8 657.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 198.00 | 796 440.00 | | 2 102 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 598 288.00 | 3 875 472.00 | | 4 598 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 658.00 | 725 009.00 | | 679 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 176.00 | | 360 176.00 | 360 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 176.00 | | 360 176.00 | 360 176.00 |
FM Production stockée | | | 7.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 809.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 67 207.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 758.00 | 21 174.00 | | 5 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 101.00 | 1 460 347.00 | | 670 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 044.00 | 581 776.00 | | 348 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 058.00 | 878 572.00 | | 322 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 859 686.00 | | 790 552.00 | 2 859 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | 653.00 | 3 124 780.00 | 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 653.00 | 653.00 | 3 648 933.00 | 653.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 896.00 | | 2 756.00 | 515 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 338 289.00 | | 787 796.00 | 2 338 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 512.00 | 1 809.00 | | 18 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 745.00 | 1 075.00 | | 13 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 768.00 | 733.00 | | 4 768.00 |